Проаналізував виконання кошториису за минулий рік та виходячі з ситуації росту цін та вартості послуг пропонується розглянути наступний кошторис, який складається з трьох частин: утримання будинку, компенсація витрат на організацію утримання паркінгу та додаткових внесків на безпеку будинку.
Кошторис будинку планувався із розрахунку загальної площі 15917,30 кв.м.
Кошторис паркінгу планувався із розрахунку 47 машиномісць.
В таблиці наведені поточні данні у стовпчиках 3 та 4, а данні, що треба розглянути та прийняти, відмічені зеленим кольором.
ЧАСТИНА 1. КОШТОРИС БУДИНКУ
РОЗДІЛ "ВИТРАТИ"
| № | Найменування статті | що діє зараз | що планується прийняти | |||
|
Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території |
Витрати в міс. |
Витрати в міс./кв м | Витрати в міс. |
Витрати в міс./кв м |
зміни |
|
| 1.1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: водопостачання; водовідведення; теплопостачання; гарячого водопостачання; зливної каналізації; електропостачання | 16500 | 1,04 | 18000 | 1,13 | 0,09 |
| Послуги електрика | 3000 | 0,19 | 3000 | 0,19 | ||
| Послуги сантехніка | 8000 | 0,50 | 8000 | 0,50 | ||
| цілодобова диспетчерська | 2000 | 0,13 | 2000 | 0,13 | ||
| Обслуговування насосних станцій та ІТП | 2500 | 0,16 | 3500 | 0,22 | ||
| матеріали, ремонти: лампи, провода, прокладки, прилади, тощо | 1000 | 0,06 | 1500 | 0,09 | ||
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів - 5 шт/постановлением Кабинета Министров Украины от 20.05.2009 N 529 | 11198,84 | 0,70 | 12500,00 | 0,79 | 0,08 |
| Обслуговування 5 ліфтів | 10198,84 |
0,64 | 10500,00 |
0,66 | ||
| Ремонти ліфтів | 1000,00 |
0,06 | 2000,00 |
0,13 | ||
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації | 2900,08 |
0,18 |
3874,78 | 0,24 |
0,06 |
| Технічне обслуговування систем диспетчеризац ОДС | 1400,08 |
0,09 | 1774,78 | 0,11 | ||
| Голосове обслуговування систем диспетчеризац ОДС | 1500,00 |
0,09 | 2100,00 | 0,13 | ||
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 1000,00 | 0,06 | 1000,00 | 0,06 | |
| 1.5. | Протипожежні системи | 3530,00 | 0,22 | 4030,00 | 0,25 | 0,03 |
| Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення (договір з ТОВ "РОМАКС") | 3530,00 |
0,22 | 3530,00 |
0,22 | 0,00 | |
| регламентні заходи: перезаправка вогнегасників, заміри ізоляції тощо | 500,00 | 0,03 | 0,03 | |||
| 1.6. | Поточний ремонт будинкових систем, слюсарні, малярні роботи тощо |
1500,00 |
0,09 | 3000,00 | 0,19 | 0,09 |
| 1.7. | Прибирання прибудинкової території | 10640,00 | 0,67 | 14007,00 | 0,88 | 0,21 |
| Послуги прибирання прибудинкової території та утримання зелених насаджень, з урахуванням податків | 9 140,0 | 0,57 | 13 457,0 | 0,85 | 0,27 | |
| Механізоване прибирання снігу: 5 разів * 660,00 | 275,0 | 0,02 | 0,02 | |||
| Зимові доплати 1100,00 грн, 3 місяця на рік | 275,0 | 0,02 | 0,02 | |||
| матеріальні витрати для прибирання, озеленення тощо | 1500,00 | 0,09 | виносимо в окрему статтю | -0,09 | ||
| 1.8. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 14000,00 | 0,88 | 20841,67 | 1,31 | 0,43 |
| Послуги прибирання приміщень загального користування (з урахування податку) |
14000,00 |
0,88 | 20000,00 | 1,26 | ||
| Прибирання технічних приміщень 1 раз на рік | 291,67 | 0,02 | ||||
| Додаткове прибирання у сльотну погоду 30 раз на рік | 550,00 | 0,03 | ||||
| 1.9. | Дератизація | 2068,80 | 0,09 | 1034,40 | 0,04 | -0,04 |
| Послуги згідно з Договором КП "Профдезінфекція" | 689,60 | 0,04 | 344,80 | 0,02 | ||
| Послуги згідно з Договором КП "Профдезінфекція" | 1379,20 | 0,09 | 689,60 | 0,04 | ||
| 1.10. | Правові послуги | 10 200,00 | 0,64 | 10 200,00 | 0,64 | |
| 1.11. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та іншого обладнання | 15700,00 | 0,99 | 33660,00 | 2,11 | 1,13 |
| Розрахунок ел енергії МЗК, сход клітин 12750 КВт/міс * 2,64 |
15700,00 |
0,99 | 33660.00 |
2,11 | ||
| 1.12. | Придбання холодної води |
2530,00 | 0,16 | 3038,00 | 0,19 | 0,03 |
| 100 куб.м - тариф 30,38 грн/куб.м |
2530,00 | 0,16 | 3038,00 | 0,19 | ||
| 1.13. | Вивезення твердих побутових відходів 75 контейнеров по 168,00 | 10 560,00 | 0,66 | 12 600,00 | 0,79 | 0,13 |
| 1.14. | Матеріальні витрати для прибирання, озеленення та ін. | 2 000,00 | 0,13 | 0,13 | ||
| 1.15. | Загальновиробничі витрати : | 30 420,97 | 1,91 | 33 513,72 | 2,11 | 0,19 |
| Бухгалтер (8000,00 на руки) | 9937,89 | 0,62 | 9937,89 |
0,62 | ||
| ЕСВ бухгалтера | 2186,34 | 0,14 | 2186,34 |
0,14 | ||
| Мастер дома з урахуванням податків | 16560,00 |
1,04 | 18757,00 |
1,18 | ||
| Інши адмін. витрати | 1736,75 |
0,11 | 2632,50 |
0,17 | ||
| ВСЬОГО прямих витрат |
132748,69 | 8,34 | 173299,57 | 10,89 | 2,55 | |
| 1.16 | Резервний фонд | 15917,30 | 1,00 | 15917,30 |
1,00 | |
| 1.17 | Ремонтний фонд | 7958,65 | 0,50 | 7958,65 |
0,50 | |
| ВСЬОГО ВИТРАТ | 156624,64 | 9,84 | 196175,52 | 12,39 | 2,55 | |
| РОЗДІЛ "ДОХОДИ" |
||||||
| Планові доходи | Доходи у міс. | Доходи на міс/кв м |
Доходи в міс. | Доходи на міс./кв м |
||
| 1 | Сим нет | 750,00 | 0,047 | 750,00 | 0,047 | |
| 2 | ТОВ “ІНТРАФІК НЕТВОРКС” | 750,00 | 0,047 | |||
| 3 | ТОВ "ПАВУТИНА ІНТЕРНЕТ" | 750,00 | 0,047 | 1,00 | ||
| 4 | ТОВ "Новобокс" | 300,00 | 0,019 | 300,00 | 0,019 | |
| 5 | Билинк | 400,00 | 0,025 | |||
| 6 | ПрАТ "Київстар" | 800,00 | 0,050 | 800,00 | 0,050 | |
| 7 | ТОВ "Світ Аутдор" | 2000,00 | 0,126 | |||
| 8 |
ВСЬОГО додаткових доходів | 3 350,00 | 0,21 | 4 251,00 | 0,27 | 0,06 |
| 9 |
Сума внеску на утримання будинку на 1 кв.м. = Видатки - додаткові доходи |
9,63 | 12,12 | 2,49 | ||
Таким чином пропонується з 1 липня 2023 року встановити суму внеску на утримання будинку 12,12 грн/кв.м.
ЧАСТИНА 2. КОШТОРИС ПАРКІНГУ
|
№ |
ПАРКИНГ - витрати | Витрати в міс. діючи |
47 | Витрати в міс. що плануються |
47 | Різниця |
| 1 | Обслуговування та поточний ремонт технічних засобів (електромережа, водомережа, вентиляція, ворота тощо) | 2000,00 | 42,55 | 3000,00 | 63,83 | 21,28 |
| 2 | Поточне прибирання | 705,00 | 15,00 | 3000,00 | 63,83 | 48,83 |
| 3 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення | 2648,00 | 56,34 | 2648,00 | 56,34 | |
| 4 | Дератизація и дезинфекція | 1034,40 | 22,01 | 22,01 | ||
| 5 | Придбання електроенергії (1350кВт) | 2268,00 |
48,26 | виносимо з кошторису | -48,26 |
|
| 6 | Придбання холодної води (10куб.м) *30,38 | 230,00 | 4,89 | виносимо з кошторису | -4,89 |
|
| 7 | Послуги адміністратора/управляючого | 1000,00 | 21,28 | 2000,00 |
42,55 | 21,28 |
| 8 | Послуги бухгалтера | 1410,00 |
30,00 |
30,00 |
||
| 9 | Резервний фонд | 1410,00 |
30,00 |
1410,00 |
30,00 |
|
| 10 | Ремонтний фонд | 769,38 |
16,37 |
769,38 |
16,37 |
|
| 11 | СКД | 705,00 |
15,00 | 1880,00 |
40,00 |
25,00 |
| 12 | Охорона | 4479,57 | 95,31 | 11106,10 |
236,30 |
140,99 |
| 13 | ВСЬОГО витрат | 16214,95 | 345,00 | 28257,88 |
601,23 |
256,23 |
| 14 | Компенсація за електроенергію | згідно лічильників, поділене на 47 | ||||
| 15 | Компенсація за холодну воду | |||||
| ПАРКИНГ - прибутки | 2021 рік на міс. | 47 | 2023 рік на міс. | 47 | ||
| 1 | внесок на організацію утримання машино-місця | 16214,95 | 345,00 |
25257,88 |
537,40 | 192,40 |
| 2 | оренда МЗК |
3000,00 |
63,83 |
|||
| ВСЬОГО прибутків | 16214,95 |
28257,88 |
||||
Таким чином пропонується з 1 липня 2023 року встановити суму внеску на організацію утримання паркінгу 537,40 грн/машіномісце + електроенергія та вода по лічильникам.
ЧАСТИНА 3. ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ НА БЕЗПЕКУ
Внесок на охорону будинку розраховувався з нової комерційної пропозиції вартістю 69000,00 грн/міс. За цією пропозицію на охоронній вахті постійно знаходяться 3 чоловіка. Пропонується розподілити витрати на охорону таким чином:
| Витрати в місяць | Объектів | Внесок | ||
| 1 | Згідно із пропозицією | 69000,00 | 292,00 | |
| 2 | - з квартир | 56475,70 | 239,00 | 236,30 |
| 3 | - з офісів | 1418,20 | 6 | 236,37 |
| 4 | - з паркомісць | 11106,10 | 47 | 236,30 |
Внесок на обслуговування СКД та системи відеоспостереження розраховувався з фактичних витрат за минулі періоди. Не глядячи на те, що основні роботи по запуску та налаштуванню завершені, система потребує нагляду та обслуговуванню, також планується заміна АКБ. Минулий бюджет 7500,00 грн/міс постійно перевищувався. Пропонується бюджет на СКД прийняти 11680,00 грн/міс та розподілити витрати таким чином:
| Витрати на місяць | Об'єктів | Внесок | ||
| 1 | система відеоспостереження, контролю доступу | 11680,00 | 292 | |
| 2 | - з квартир | 9560,00 | 239 | 40,00 |
| 3 | - з офісів | 240,00 | 6 | 40,00 |
| 4 | - з паркомісць | 1880,00 | 47 | 40,00 |